猜猜看，每次股災前，全球有錢人都會做些什麼事？
一起和【憲哥】當同學?
2014-12-29財報上看不到的阿里巴巴數字?
2014-12-31今天來談談股災, 相信大家應該還歷歷在目, 小弟我也身受重傷過, 差點被KO, 還好我活下來了, 呵呵呵。歷史不斷重演, 所以太前面的故事就不提了! 咱們來回憶一下我們共同的記憶…
1997年, 亞洲金融風暴! 這個時期的代表是韓國, 被認為國恥元年! 因為當年為了活下來, 韓國接受IMF 150億美元的援交, 也直接促生了Samsung 帝國的崛起! 再來是馬來西亞, 外資大逃亡, 讓馬國在隔年祭出了資本管制 (馬幣不能匯出, 下令海外馬幣資產全數轉回), 最後一個就是日本, 眾所皆知, 日本之後成了近20年的睡美人, 最近因為三支箭, 好像有點起色了!
2001年DotCom 網路泡沫, 有印象吧? 那個年代是有夢最美, 希望相隨, 追的是【本夢比】。
2008年金融海嘯, 全球靠一致性的寬鬆貨幣政策, 就是【不同國家的QE系列】:各國央行不斷放出資金到市場去…產生貨幣的乘數效果刺激經濟, 台灣則靠低級創新 (無薪假+減薪) 活了下來, 卻苦了上班族。
來算算看看…
1997~2001, 大約5年
2001~2008, 大約8年
2008~till now, 大約7年
呵呵呵, 大約7~8年, 世界經濟就會有大動盪!
來看看這段期間, 高手都做些什麼事情呢?
2000年快要出事時:
(1) Warren Buffett 在1999年, 一整年只有投資1個案子, 就不再投資了, 因為他覺得大家瘋了, 搶著買太貴太貴的東西; 但是, 當時, 大家都覺得老巴瘋了/老了/過氣了。結果, 隔年股災, 大家立馬轉口說: 老巴真是【奧馬哈的先知】啊
(2) 這個時間的 老巴, 每天手上有 250~300億美元的現金
2008年快要出事時:…
(1) 老巴手上每天有 382億美金的現金。
(2) 老巴在2006年2月28日寫給股東的信上這麼說:
所有人又覺得老巴瘋了/老了/過氣了。結果, 不到一年半, 發生了有史最大的全球金融連鎖災難, 史稱 金融海嘯, 大家又說: 老巴真是【奧馬哈的先知】啊
(3) 還有一個人, 當時全球平衡基金操盤冠軍手 Dennis Statmann 也做同樣的一件事, 手持大量現金! 現金比例高達總資產的16%, 上過課的學員都知道…現金和約當現金, 全球一等一公司都會控制在 20%上下!
(4) 然後金融巨鱷索羅斯也將旗下資產大量轉為現金
(5) 接著, 債券天王 Bill Gross 也將現金部位大幅提高!
這樣子, 您知道了嗎? 每次股災前，全球有錢人都會做的事是？
就是手持大量的現金, 氣才會長! 才有銀彈危機入市撿便宜!
那來看看2014年期間發生了什麼事?
(1) 老巴依舊每天持有 350~400億的現金!
(2) 最特別的是 連平衡基金全球冠軍操盤手 Dennis 也在2014年末將現金部位拉高到24%
(3) 還有歐洲各國搶著將黃金搬回國內? 是在怕什麼呢?
本篇重要結論 (這是MJ麻將老師的個人言論, 僅供參考)
(A) 每次股災發生前, 全球的投資高手都會偷偷的增加現金部位到20%上下. (看到高手滿手現金時, 代表危機近了, 手上持股不宜超過50%唷)
(B) 算算時間, 2015年應該會有大事情。尤其是俄羅斯出兵烏克蘭事件後, 全球聯手經濟制裁普丁, 短短10個月, 盧布(幣值和台幣正常匯價應該是1:1上下) 兌美金的匯價由30元上下, 今年最慘時接近70元 (就像您年初有100萬新台幣, 現在只值43.5萬新台幣的價值, 可以買的東西少了50%以上), 目前回穩在50~55區間! 看到沒…即使目前穩在50~55元, 還是貶很大啊! 俄國的人心會不會浮動呢? 一旦人心浮動, 您會做些什麼事呢?
(C) 還有中東產油國與美國頁岩油之間的戰爭, 又會間接引爆中東不穩的情勢, 也不知道 IS 會做些什麼 911 type 的事情; 油價的下跌對俄國又是雪上加霜…
(D) 德法自己開始先搬黃金, 如果變成全歐盟的集體動作…可想而知
(E) 台股9300, 上漲有限, 下跌無限!
(F) 童鞋們, 請準好現金 (至少要佔總資產的20%唷) 一起挖馬路鋪柏油!挖馬路鋪柏油,挖馬路鋪柏油!
(G) 最後最最重要的事情是: Call MJ@ 097000-1095
知道有三種情況, 可以call 老師吧!!! 不要忘了啊!
